Uchwała Nr VIII/42/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 art. 235, art. 236 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.045.173 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 116.000 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.454.015 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 67.535.015 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.919.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.475.711 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 456.538 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.685.444 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.708.695 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.976.749 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.
5. § 3 Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 otrzymuje następujące brzmienie:
1) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 768.571 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 758.571 zł.
2) Przychody budżetu w wysokości 690.000 zł (emisja papierów wartościowych – 600.000 zł, oraz wolne środki – 90.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 690.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 431.429 zł).
Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”.
6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”
7. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.”.
8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
Uzasadnienie
Zmiany w planie przychodów budżetowych
Plan przychodów budżetowych na 2011 rok został zwiększony w kwocie 90.000 zł w paragrafie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Teresinie’ – wartość zadania 60.000 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki remontowe jednostki KP PSP w Sochaczewie – 30.000 zł.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenia planu dochodów w kwocie 740.000 zł dokonano na podstawie Promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice”.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zwiększenia w kwocie 20.000 zł dokonano na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie Nr 57/2011 z dnia 21.06.2011r. z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zwiększenia w kwocie 101.000 zł oraz zmniejszenia w kwocie 100.000 zł dokonano w celu urealnienia planu :
- poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami – 100.000 zł
- w związku z przesunięcie środków z Rozdziału 90019 – zwiększono plan w kwocie 1.000 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększenia planu dochodów w kwocie 117.773 zł dokonano na podstawie:
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 092/2011 z dnia 22 lipca 2011r z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP w Sochaczewie – 111.718 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 077/2011 z dnia 4 lipca 2011r z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP w Sochaczewie – 6.055 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększenia planu dochodów w kwocie 29.300 zł dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Zwiększenia w kwocie 100 zł dokonano celu urealnienia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zwiększenia w kwocie 600 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie wpływów z różnych dochodów.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zwiększenia w kwocie 850 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie wpływów z różnych opłat.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Zwiększenia w kwocie 20.550 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów budżetowych w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zmniejszenia planu w kwocie 16.000 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy Rozdziałami:
- 1.000 zł – pozostałe odsetki - przesunięcie do Rozdziału 75020 – starostwa powiatowe,
- 15.000 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych – przesunięcie do nowo utworzonego Rozdziału 90095 – pozostała działalność w związku z poprawnym zapisem kwoty planu dotacji.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wprowadzenia planu w kwocie 15.000 zł dokonano w związku z urealnieniem planu dochodów poprzez przesunięcie środków pomiędzy Rozdziałami w związku z poprawnym zapisem kwoty planu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zmian w łącznej kwocie 78.400 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków w jednostce PZD w Sochaczewie poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 740.000 zł dokonano na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice”- realizacja planowana przez jednostkę PZD w Sochaczewie
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 20.000 zł oraz zmniejszenia w kwocie 14.000 zł dokonano:
- na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie Nr 57/2011 z dnia 21.06.2011r. zwiększono plan w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- w celu urealnienia planu wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia planu w kwocie 14.000 zł w związku z przesunięciem planu do Rozdziału 75020 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Zmian w łącznej kwocie 7.000 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w jednostce PINB w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75019 Rady powiatów
Zmian w łącznej kwocie 2.000 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zwiększenia w kwocie 131.100 zł oraz zmniejszenia w kwocie 110.000 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez:
- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (110.000 zł),
- zwiększenie planu w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – środki pochodzące z przesunięcia z Rozdziału 71014,
- zwiększenie planu w kwocie 7.100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – środki pochodzą z urealnień planu dochodów.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Zmian w kwocie 7 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększenia planu w kwocie 30.000 zł dokonano w związku ze zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki remontowe KP PSP w Sochaczewie.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 129.373 zł oraz zmniejszenia w kwocie 11.600 zł dokonano na podstawie:
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 092/2011 z dnia 22 lipca 2011r z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP w Sochaczewie – 111.718 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 077/2011 z dnia 4 lipca 2011r z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP w Sochaczewie – 6.055 zł,
- pisma z jednostki – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków budżetowych w kwocie 11.600 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętów oraz zakup leków i materiałów medycznych,
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Rozdział 80123 Licea profilowane
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zwiększenia w kwocie 277.927 zł oraz zmniejszenia w kwocie 188.627 zł dokonano w związku z :
- zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29.300 zł dokonanej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych,
-urealnieniem planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 188.627 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych,
- zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie przyłącza gazowego w zespole Szkół w Teresinie” – 60.000 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zmian w łącznej kwocie 40.000 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Zmian w łącznej kwocie 540 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki POIK w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zmian w łącznej kwocie 265 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki PUP w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zmian w łącznej kwocie 99 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki PPP w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 15.000 zł, dokonano z przeznaczeniem na wydatki bieżące – remontowe w MOW w Załuskowie. Środki pochodzą z urealnienia planu dochodów budżetowych.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zmian w łącznej kwocie 4.000 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki Starostwo Powiatowe w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”
Zmiany w załączniku polegają na :
- zwiększeniu planu w kwocie 60.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Teresinie” – łączna wartość zadania w kwocie 60.000 zł to środki pochodzące z przychodów z innych źródeł,
- urealnieniu zapisu planu środków własnych w zadaniu pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego” – do kwoty 126.000 zł, która stanowi łączna wartość zadania,
- urealnieniu zapisu planu środków własnych w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – zakup kserokopiarki” – do kwoty 24.000 zł, która stanowi łączna wartość zadania.
- w zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice” zł - urealnieniu zapisu środków w kwocie 740.000 zł z planowanych do pozyskania na pozyskane oraz urealnieniu pozostałych środków planowanych do pozyskania do kwoty 185.525 zł. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.
Załączniki:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
- Data udostępnienia w BIP: 2011-09-13 15:01:24
- Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
- Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 15:01:24
- Liczba odsłon: 1998
- Historia dokumentu:
drukuj
