Uchwała Nr IV/17/2006
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 7,13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 1.039.449 zł oraz zmniejszyć w kwocie 81.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.Dochody po zmianie wynoszą: 57.902.697 zł.
Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.078 zł oraz zmniejszyć w kwocie 81.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą: 4.207.883 zł.
§ 2
Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 1.414.019 zł oraz zmniejszyć w kwocie 456.070 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.Wydatki po zmianie wynoszą: 55.364.102 zł.
Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.078 zł, oraz zmniejszyć w kwocie 81.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą: 4.207.883 zł.
§ 3
Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok „Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych”. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok „Wydatki na zadania inwestycyjne na lata 2006 - 2008”. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
Uzasadnienie
I. Zmiany w planie dochodów budżetowych
Dochody własne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.500 zł dokonano na podstawie informacji z Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe
Zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 150 zł dokonano na podstawie informacji z Zespołu Szkół Rolniczych w Teresinie.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Zwiększenia planu dochodów w kwocie 14.000 zł dokonano na podstawie informacji z DPS w Sochaczewie. Zwiększenie wpływów jest wynikiem przyjęcia do DPS większej liczby mieszkańców według nowych zasad.
Dochody związane z realizacją bieżących zadań rządowych
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zmniejszona została dotacja w kwocie 81.500 zł. Kwota ta została przeniesiona do grupy obejmującej dotacje na zadania inwestycyjne
Dochody (dotacje) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększona została dotacja w kwocie 81.500 zł przeniesiona z grupy obejmującej dotacje na zadania bieżące
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne
Zwiększenia planu dotacji w kwocie 131.578 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233 z dnia 15 listopada 2006 r. (pismo nr FIN I /301/3011/I/526/06 z dnia 13 listopada 2006 roku). Plan został zwiększony z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
Dochody (dotacje) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zwiększenia planu dotacji w kwocie 60.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 184 z dnia 25 października 2006 r. (pismo nr FIN I/301/3011/852/137/06 z dnia 25 października 2006 roku). Plan został zwiększony z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Dochody pochodzące z subwencji ogólnej
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększenia planu w kwocie 103.287 zł dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Sochaczewie na 2006 rok.
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększenia planu w kwocie 100.094 zł dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dla Powiatu w Sochaczewie. w/w kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu.
Dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe
Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 437.340 zł obejmują:
- środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 410.000 zł, przeznaczone zgodnie z Umową Nr 455/ZP.IN./D/06 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem
Sochaczewskim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”
- środki z budżetu ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przeznaczone zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.
na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 27.340 zł.
Dotacje z funduszy celowych
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe
Zwiększenia planu w kwocie 110.000 zł dokonano na podstawie:
- umowy Nr 366/06/PNZ/D o udzielenie dotacji w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
- umowy Nr 204/RW/WO.I/D/06 o udzielenie dotacji w kwocie 10.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na zadanie polegające na zakupie:
- dwóch komputerowych jednostek centralnych
- drukarki laserowej (sieciowej)
- zasilacza
- programu komputerowego ESTIMA „Ochrona gruntów rolnych”
II. Zmiany w planie wydatków budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań rządowych (bieżących)
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zmniejszony został plan wydatków w kwocie 81.500 zł. Kwota ta została przeniesiona do grupy obejmującej wydatki na zadania inwestycyjne.
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe
Plan wydatków zwiększony został w kwocie 485.340 zł z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”.
Środki na realizację tego zadania pochodzą:
- z budżetu Województwa Mazowieckiego - dofinansowanie w kwocie 410.000 zł – zgodnie z zawartą umową.
- z budżetu ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie- dofinansowanie w kwocie 27.340 zł zgodnie z zawartym porozumieniem
– ze środków własnych Powiatu – 48.000 zł
Wydatki na realizację inwestycji własnych powiatu
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe
Zwiększenia w kwocie 269.715 zł dokonano w związku z zawartą w dniu 20 grudnia 2006 roku ugodą sądową z firmą REM-BUD z siedzibą w Płocku dotyczącą zapłaty należności za wykonane prace przy remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kusocińskiego – Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe
Zwiększenie w Zespole Szkół Rolniczych w Teresinie w kwocie 25.413 związane jest z wykonaniem prac remontowych pokrycia dachowego z eternitu na budynku byłej szkoły podstawowej w Teresinie przy Alei XX-lecia.
Wydatki na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększony został plan wydatków w kwocie 81.500 zł. Kwota ta została przeniesiona z grupy obejmującej wydatki na zadania bieżące.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 131.578 zł dokonano w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
Wydatki na zadania własne z dochodów własnych, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 32.626 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 28.626 zł na remont mostu przez rzekę Bzurę w Kozłowie Biskupim (pismo Nr SFK-35/2006 z PZD w Sochaczewie) oraz na odprawę dla pracownika. (4.000 zł).
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe
Zmniejszenia planu w kwocie 4.000 zł dokonano w celu pokrycia kosztów odprawy dla pracownika z PZD w Sochaczewie, natomiast zwiększenie w tym rozdziale w kwocie 1.650 zł związane jest ze zwiększeniem dochodów w postaci odsetek bankowych w KP PSP w Sochaczewie (1.500 zł) oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Teresinie (150 zł)
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale w kwocie 222.417 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów należności za wykonane prace przy remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kusocińskiego – Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące
Rozdz. 80123 Licea profilowane
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe
Zwiększenia planu wydatków w tych rozdziałach w kwocie 136.900 zł dokonano w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie wniosków o zwiększenie środków z następujących jednostek:
- Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.- 36.900 zł
z tego:
- na energię cieplną – 12.400 zł
- na wynagrodzenia- 24.500 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – 27.000 zł
z tego:
- na zakup oleju opałowego – 7.000 zł
- na wynagrodzenia- 20.000 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie - 23.000 zł
z tego:
- na zakup oleju opałowego – 15.000 zł
- na drobne remonty - 8.000 zł
- Zespół Szkół RCKU w Sochaczewie - 25.000 zł
z tego:
- na zakup oleju opałowego – 10.000 zł
- na remont kuchni - 8.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie – 25.000 zł
z tego:
- na wynagrodzenia – 20.000 zł
- na materiały (biurowe i inne)- 5.000 zł
Zwiększenia dokonano po przeanalizowaniu planu wydatków w w/w jednostkach w związku z ich niedoszacowaniem związanym m.in. ze zwiększonymi wydatkami z tytułu odpraw dla pracowników, oraz na wynagrodzenia nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego .
Rozdz. 80195 Pozostała działalność
W rozdziale tym dokonano zmian w celu jego urealnienia. Zmniejszony został plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w kwocie 10.964 zł, natomiast zwiększony został plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4.002 zł
Ponadto w rozdz. 80120 i 80130 zmniejszony został plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 17.743 zł. Plan został dostosowany do dokonanych na ten cel wydatków.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne
Zmniejszenie w kwocie 48.000 zł dotyczy przekwalifikowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jako zadania realizowanego przez Zarząd Powiatu.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W rozdziale tym dokonano zwiększenia w kwocie 24.170 zł na podstawie pisma z Domu Dziecka w Giżycach. Zwiększenie to dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń powstałych w 2005 roku a ujętych w kosztach roku 2006. Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków Domu Dziecka w Giżycach po jego analizie.
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Zwiększenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w kwocie 14.000 zł dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów w tej jednostce.
Zwiększenie to jest wynikiem analizy wydatków w poszczególnych paragrafach.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zwiększenia w kwocie 20.000 zł dokonano na podstawie wniosku z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie. Powyższy brak spowodowany był zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.
Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Zwiększenia w kwocie 8.000 zł dokonano na podstawie wniosku z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
Zmian w w/w rozdziałach dokonano po analizie planów finansowych jednostek
Ponadto w rozdziale 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększony został plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (TPD) w kwocie 1.000 zł oraz zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 63.321 zł
Plan w w/w rozdziałach został dostosowany do wykonanych wydatków.
Wydatki na zadania własne z funduszy celowych
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 10.000 zł dokonano na podstawie umowy o udzielenie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która zostanie wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 100.000 zł dokonano na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu gaśniczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie.
Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacje z budżetu państwa)
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zwiększenia planu wydatków w Domu Dziecka w Giżycach w kwocie 60.000 zł dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
III. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych
W planie finansowym dochodów własnych /zał. Nr 5 do uchwały budżetowej/ dokonano zmian polegających na:
1 .Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie (Dział 801, rozdział 80102) polegają na:
- zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 9.743 zł
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 9.743 zł
2. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w KP PSP w Sochaczewie (Dział 754, rozdział 75411) polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 3.000 zł
3. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w PZD w Sochaczewie (Dział 600, rozdział 60014) polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów w kwocie 6.000 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 342 zł
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 5.658 zł
4. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Domu Dziecka w Giżycach (Dział 852, rozdział 85201) polegają na:
- zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 22.000 zł
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 73.846 zł
- zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku w kwocie 51.846 zł
5 .Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Zespole Szkół RCKU w Sochaczewie (Dział 801, rozdział 80130) polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 30.000 zł
- zmianach w planie wydatków w kwocie 36.000 zł
Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji z poszczególnych jednostek.
III. Zmiany w załączniku inwestycyjnym
W załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej dokonano zmian polegających na:
- w poz. Nr 9 „Budowa lądowiska dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”
- nazwa zadania zgodnie z zawartą umowa otrzymuje brzmienie „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”
- jednostką koordynująca i realizującą zadanie będzie zgodnie z umową Zarząd Powiatu w Sochaczewie (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej z 85111 na 75020)
- zwiększona została wartość łącznych nakładów (kol. 7) do kwoty 485.340 zł
– zwiększono wartość środków własnych w kwocie 437.340 zł /kol. 8/, które zostaną pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 410.000 zł oraz z budżetu ZOZ „Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 27.340 zł oraz zmniejszono środki do pozyskania /kol. 9/ w kwocie 272.000 zł
- w poz. Nr 35 „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostowej – Most Kozłów Biskupi oraz wymiana zniszczonego podkładu drewnianego ” zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów (kol. 7) do kwoty 263.477,64 zł oraz zwiększeniu środków własnych do tej kwoty (kol. 8).
- w poz. Nr 38 wprowadza się zadanie pn.„Remont i modernizacja budynku przy ul. Kusocińskiego – Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – wykonane przez firmę REM-BUD z Płocka
Prace remontowe
W tym załączniku wprowadzono poz. 7 „Wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego z eternitu na budynku byłej szkoły podstawowej w Teresinie przy Alei XX-lecia”.
Łączne koszty tego remontu w kwocie 25.413 zł poniesiono ze środków własnych powiatu.
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 2a
Załącznik 5
Załącznik 7
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
- Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:51:13
- Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 14:37:39
- Liczba odsłon: 2844
- Historia dokumentu: