Uchwała Nr IX/47/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 art. 235, art. 236 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 162.609 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 688.831 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.927.793 zł.
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 21.946 zł, zwiększa się o kwotę 162.609 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.675.678 zł,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 666.885 zł.
Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.252.115 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 969.783 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 727.434 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.927.793 zł.
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 360.538 zł, zwiększa się o kwotę 780.082 zł Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.128.239 zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 366.896 zł, zwiększa się o kwotę 189.701 zł
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.799.554 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.
5. § 3 Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 otrzymuje następujące brzmienie:
1)Przychody budżetu w wysokości 1.458.571 zł (emisja papierów wartościowych – 600.000 zł, oraz wolne środki – 858.571 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.458.571 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 1.200.000 zł).
Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”.
6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”
7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
Uzasadnienie
Zmiany w planie przychodów budżetowych
Plan przychodów budżetowych na 2011 rok został zwiększony w kwocie 768.571 zł w paragrafie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na:
- zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie (36.700 zł),
- dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na ul. Gawłowskiej (32.000 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” (81.000 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” na podstawie zaktualizowanego kosztorysu dla potrzeb złożonego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW (299.989 zł)
- realizację zadania bieżącego pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego – 34.082 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacje (284.800 zł)
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 666.885 zł, w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gawłowskiej.
Wprowadzono również zwiększenie w kwocie 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2011 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2011 wprowadzono zmniejszenie w kwocie 6.502 zł w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2011 wprowadzono zwiększenie w kwocie 13.424 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zwiększenie w kwocie 7.185 zł w rozdziale tym wynika ze zwiększenia wartości projektu unijnego pn. „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zmniejszenia dotacji w kwocie 444 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147/2011 na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zwiększenia planu dotacji w kwocie 7.000 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2011 w związku z niedoborem środków finansowych w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.000 zł przeniesiono z paragrafu 2440 na 2460 jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W związku z otrzymaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego- na mocy Uchwały Nr 137/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011 roku wprowadzono zwiększenie w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zwiększenia w kwocie 149.700 zł oraz zmniejszenia w kwocie 1 zł dokonano z przeznaczeniem na:
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – 36.700 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” – zwiększenie w kwocie 81.000 zł - dokończenie II etapu realizowanego zadania,
- dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na ul. Gawłowskiej, dokumentacja projektowa – Kanał Łasica we Władysławowie Gmina Brochów - 32.000 zł
- zmniejszenie w planie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 zł w związku z urealnieniem wartości zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice”.
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenia w kwocie 1 zł dokonano w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice”. Wartość zadania wg. kosztorysu wynosi 740.000,67 zł w związku z powyższym urealnia się plan do w/w wartości. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 740.001 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2011 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75019 Rady powiatów
Zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zmiany polegają na zmniejszeniu planu w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2011 wprowadzono zmniejszenie w kwocie 6.502 zł w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększenia planu w kwocie 35.245 zł oraz zmniejszenia w kwocie 21.821 zł dokonano w związku z :
- przyznaną dotacją w kwocie 13.424 zł w MUW zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wypłatą świadczeń dla strażaków,
- wnioskiem kierownika jednostki KPPSP w Sochaczewie zmniejsza się plan w kwocie 21.821 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zwiększa się w kwocie 21.821 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. Przesunięć w planie dokonuję się w celu urealnienia.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 82 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące – szkolenia pracowników z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 284.800 zł w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych - obligacje.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zmniejszenia planu w kwocie 460.806 zł oraz zwiększenia planu w kwocie 101.095 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez:
- urealnieniem wartości zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” do kwoty 299.989 zł (zmniejszenie o kwotę 366.896 zł) na podstawie zaktualizowanego kosztorysu dla potrzeb złożonego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW,
- zwiększeniem środków w kwocie 93.910 zł oraz zmniejszeniem w kwocie 93.910 zł (przesunięcie środków pomiędzy paragrafami) w środkach unijnych, w środkach z Budżetu Państwa oraz w środkach zabezpieczonych jako wkład własny przy realizacji projektu unijnego pn.„Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”
- zwiększeniem wartości projektu unijnego pn.”Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego” w kwocie 7.185 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zmniejszenia w kwocie 2.000 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków (przeniesienie środków do rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na stypendia dla uczniów, szkolenia i usługi z paragrafów zakup usług pozostałych ).
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zmniejszenia w kwocie 40.110 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków (przeniesienie środków do rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na stypendia dla uczniów, szkolenia i usługi z paragrafów zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych ).
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zmniejszenia dotacji w kwocie 444 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147/2011 na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Na wniosek kierownika jednostki Dom Dziecka w Giżycach zmniejszenia planu dokonano w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych oraz pozostałych na kwotę 63.668 zł. Środki te przesunięte zostały na zwiększenie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.750 zł oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 35.918 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”, realizowanego w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zwiększenia planu dotacji w kwocie 7.000 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2011 w związku z niedoborem środków finansowych w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 116.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 116.000 zł (przesunięcie środków pomiędzy paragrafami) dokonano z przeznaczeniem na prace remontowe związane z uruchomieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej (56.000 zł), oraz zakupem samochodu dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej (60.000 zł) z planu w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Zwiększenia planu w kwocie 13.110 zł dokonano w związku z przesunięciem środków pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Zwiększenia planu w kwocie 27.000 zł w MOW w dokonano z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących – koszty ubezpieczenia – na wniosek kierownika jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
Zwiększenia planu w kwocie 2.000 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie planu w kwocie 15.000 zł w związku z przesunięcie środków z rozdziału 90019 do rozdziału 90095 w celu prawidłowego zaklasyfikowania planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zwiększenia w łącznej kwocie 140.000 zł dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego- na mocy Uchwały Nr 137/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011 roku - zwiększenie w kwocie 70.000 zł oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 70.000 zł dokonano z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”, Łączna wartość zadania wynosi 140.000 zł.
- 70.000 zł – dotacja
- 70.000 zł – wkład własny
Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”
- wprowadza się następujące zmiany:
1. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.„Zakup recyklera – urządzenia do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – 36.700 zł,
2. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.”Zakup samochodu osobowego dla potrzeb PUP w Sochaczewie oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej” – 60.000 zł
3.Utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach” – 12.000 zł
4.Zwiększenie w kwocie 81.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” – dokończenie II etapu realizowanego zadania.
5. Zwiększenia w kwocie 1 zł dokonano w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice”. Wartość zadania wg. kosztorysu wynosi 740.000,67 gr w związku z powyższym urealnia się plan do w/w wartości. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 740.001 zł.
Załączniki:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
- Data udostępnienia w BIP: 2011-10-28 13:16:26
- Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
- Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-28 13:51:34
- Liczba odsłon: 2067
- Historia dokumentu:
drukuj
